|
项目背景
我司是一家科技企业，公司内有众多的部门。为了更有效的进行费用管控，公司按部门进行预算管理，每个部门每个月均需要编制预算，并提交上级审批，最终汇总形成公司级别的预算表。目前公司的预算编制采集，都是采用手工采集方式，存在诸多的问题：
1、预算表通过Excel填写，无法规范填写的内容，导致数据不统一。
2、预算表完成后，需要人为判断审批人，并手动传输文件去审批，带来诸多不便。
3、上级部门审批预算时，需要逐份文件统计汇总，容易发生错漏。
4、预算审批有问题需要退回修改时，来回传递文件，耗时又耗力。
5、每个月都有人忘记填报，需要专人提醒，浪费人力成本。
为解决这些问题，公司决定搭建一个预算编制采集系统。经过多方对比，最终选择了与明道云合作，希望通过明道云无代码平台，解决上述困扰已久的问题。
解决方案
我们通过明道云，快速搭建了预算编制采集系统，包括现金流量项目管理、费用类型管理、预算期间管理、部门模板管理、预算编制管理等功能。
预算编制采集系统，包括以下模块：
1、现金流量项目
- 维护现金流量项目基础数据。
- 可与费用类型相关联，通过填报的费用类型，可以统计现金流量项目对应的费用。
2、费用类型管理
- 维护预算填报需要用到的费用类型数据，供用户填报预算时选择。
- 费用类型可设置成多级 ，各级之间有上下级关系。
3、预算期间管理
- 维护预算期间基础数据。
- 设置各个期间的起止时间，方便规范填写的时间范围。
4、部门模板管理
- 设置各个部门可填报的费用类型数据，形成部门模板。
- 每个月可以根据部门模板自动生成预算采集数据。
5、预算填报
- 按部门、预算期间、费用类型，填报预算费用。
- 提交后，自动按预制的流程进行审批。
- 预算单提交后不允许修改，如果审批不通过，可以退回修改。
- 各部门填报的费用类型，受部门模板控制。
- 可控制同一个部门，同一个预算期间，不能重复填报同一个费用类型。
系统搭建完成后，每个月均可定期生成各部门预算初始数据，且按部门进行数据隔离。部门主管只需要填写预算金额后提交审批，系统就自动提交到对应负责人进行审批。审批通过的数据自动可以按各级部门汇总，形成公司本月的预算数据。
具体流程导图
应用实例
1、自动生成预算明细数据
业务部门人员填报预算时，需要填写多个费用类型，且每个费用类型需要对应部门和预算期间，以便进行数据统计。因此，我们分成预算填报、预算明细两个表单。用户只需要填写预算填报，通过系统设置自动化工作流，即可生成预算明细。既方便用户填写，又可以生成详细数据，进行数据统计。
（1）填报预算时，只需要在预算填报中选择费用项目即可。
（2）设置工作流，自动生成明细数据。
（3）系统自动生成预算明细数据。
2、定时自动填报预算数据
每个月，每个部门填写预算的费用项目都基本不变。因此，通过明道云的自动化工作流，我们设置了定时任务，每个月 定时生成预算填报数据，并自动填写好费用项目，大大方便了用户填写的效率。
（1）设置自动化工作流，定期生成预算数据：
（2）自动根据填报的预算数据，生成预算明细：
3、自定义审批工作流
业务部门人员填报预算后，提交进行审批。审批分为两级：部门负责人审批、上级部门负责人审批。预算单状态包括未提交、未审批、审批通过、审批不通过四种，并按状态区分修改的权限。
4、数据看板
明道云提供了丰富的数据看板功能，支持从多个角度分析数据，包括柱状图、饼状图、雷达图、透视图、数值图等。
案例总结
公司通过明道云搭建的预算编制采集系统，大大提升了预算编制的采集效率。原来编制预算需要专门人员负责协调和沟通，现在通过系统即可自动完成，降低企业成本，推动企业数字化管理水平提升。 | 
